Acesso restrito
Módulo destinado a Administradores, Financeiro e Diretoria.
Financeiro
Contas a pagar
A pagar no mês
R$ 52.770,00
5 títulos
Atrasados
R$ 12.450,00
1 exigem ação
Agendados
R$ 7.800,00
saída programada
Pagos
R$ 0,00
baixados no mês
Fluxo líquido
R$ 95.980,00
entradas simuladas - saídas
Fluxo de caixa projetado
Entradas comerciais simuladas contra contas a pagar por mês.
Jun
+ R$ 133.875,00
- R$ 52.770,00
R$ 81.105,00
Jul
+ R$ 139.825,00
- R$ 0,00
R$ 139.825,00
Ago
+ R$ 145.775,00
- R$ 0,00
R$ 145.775,00
Set
+ R$ 151.725,00
- R$ 0,00
R$ 151.725,00
Out
+ R$ 157.675,00
- R$ 0,00
R$ 157.675,00
Nov
+ R$ 163.625,00
- R$ 0,00
R$ 163.625,00
Contas a pagar
Fornecedores, vencimentos, centro de custo e status financeiro.
| Fornecedor | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Fornecedor EPI São Paulo Reposição de luvas, capacetes e talabartes Operações técnicas | EPI/EPC | 05/06/2026 | R$ 12.450,00 | Atrasado Aguardando validação da entrega. | |
Locadora Energia Fleet Locação de veículos técnicos Campo | Frota | 12/06/2026 | R$ 18.600,00 | Em aberto | |
Laboratório CalibraMax Calibração de instrumentos Engenharia | Instrumentos | 16/06/2026 | R$ 7.800,00 | Agendado Pagamento agendado. | |
Cloud e Sistemas Serviços digitais e infraestrutura Administrativo | Tecnologia | 20/06/2026 | R$ 4.320,00 | Em aberto | |
Treinamentos NR Reciclagem NR10 e SEP RH/Técnico | Treinamento | 26/06/2026 | R$ 9.600,00 | Em aberto | |
Materiais Elétricos ABC Materiais para adequações Projetos | Materiais | 27/05/2026 | R$ 15.400,00 | Pago Pago antecipadamente. |